AKO NA MODELOVANIE CASH FLOW

23.02.2021

Najdôležitejšia finančná disciplína, ktorej malé a stredné firmy čelia, je plánovanie cash flow. Ide taktiež o jeden z najčastejších dôvodov zánikov firiem a zároveň činnosť, ktorú je najnáročnejšie podchytiť systematicky. Čo však s tým?


1) Poznajte svoju minulosť - majte zmapované peňažné toky podľa relevantnej kategórie na mesačnej báze. Koľko peňazí prišlo od zákazníkov, koľko sme zaplatili "produktívnym" pracovníkom, koľko back officu, alebo koľko šlo na administratívu.


2) Odhadované výnosy vezmite z biznis plánu, prípadne podľa svojej pipeline zo CRM.

3) Odhadované náklady "natiahnite" do budúcnosti a upravte o ďalšie plány a implikácie (keď budeme na tržbách XY, najmeme nového človeka na marketing).


Minimalistické riešenie zahŕňa excel, do ktorého si vyexportujete pohyby na účte, nejaký čas strávite nad kategorizáciou a potom pridávate špecifiká budúcnosti. Pre sofistikované riešenie v PowerBI s citlivostnou analýzou, systematickou extrapoláciou a vizualizáciou sa ozvite nám😊

#cashflow #businessintelligence #forecasting #avoiddefault #crm #accoutning #powerbi #bi #sensitivityanalysis

Používáme cookies, abychom zajistili správné fungování a bezpečnost našich stránek. Tím vám můžeme zajistit tu nejlepší zkušenost při jejich návštěvě.

Pokročilá nastavení

Zde můžete upravit své preference ohledně cookies. Následující kategorie můžete povolit či zakázat a svůj výběr uložit.

Bez nezbytných cookies se neobejde správné a bezpečné fungování našich stránek a registrační proces na nich.
Funkční cookies ukládají vaše preference a uzpůsobí podle nich naše stránky.
Výkonnostní cookies monitorují výkon našich stránek.
Díky marketingovým cookies můžeme měřit a analyzovat výkon našeho webu.